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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 26 m
Fecha de inicio
17 de diciembre de 2021
Participaciones
75
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es un ETF de gestión activa.
La estrategia sectorial Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe invierte en sectores de renta variable europea que se consideran infravalorados en función de su CAPE relativo (relación precio/beneficios ajustada al ciclo). Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 75
43,81%
| Iberdrola SA | 5,04% |
| National Grid | 4,78% |
| Unilever | 4,77% |
| Nestle | 4,73% |
| Air Liquide | 4,67% |
| Roche Holding | 4,18% |
| AstraZeneca | 4,04% |
| BASF | 3,98% |
| Novartis | 3,93% |
| LOreal | 3,69% |
Sectores
| Servicios públicos | 26,49% |
| Bienes de consumo básicos | 25,50% |
| Materiales básicos | 21,37% |
| Salud | 18,63% |
| Otros | 8,01% |
A partir de 31/3/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 6/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,94% |
| 1 mes | -3,38% |
| 3 meses | -3,05% |
| 6 meses | +1,77% |
| 1 año | -2,58% |
| 3 años | +9,64% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,04% |
| 2024 | -0,13% |
| 2023 | +7,00% |
| 2022 | -9,30% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,17 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,17 | 2,15% |
| 2024 | EUR 2,80 | 2,82% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,00% |
| Volatilidad 3 años | 12,74% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,04% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 120 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5HEU?
El nombre de 5HEU es Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
El ticker de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es 5HEU.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
El ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es IE00080CTQA4.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Sí, Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.